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关于2017年财政决算(草案)和2018年上半年财政预算执行情况的报告

来源:区政府办     发布时间:2018-09-28 17:46:04

--2018年8月28日在区第十六届人大常委会第十六次会议上

区财政局  包晓辉

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,向本次人大常委会作2017年财政决算草案报告,同时简要汇报2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年财政收支决算情况

2017年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的有效监督下,区财政以新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“打造新城区、决战新工业、实现新跨越”的目标,贯彻新发展理念,按照高质量发展的要求,万众一心、开拓进取、攻坚克难,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,较好完成了全年目标任务。

(一)公共预算收支决算情况

1、财政收入

2017年财政总收入完成46.64亿元,增收3.09亿元,增长7.1%,其中:税收收入完成37.11亿元,增收4.74亿元,增长14.7%;非税收入完成9.53亿元,减收1.66亿元,下降14.8%。

收入分级次完成情况

中央收入16.34亿元,增长22.2%;

省级收入1.08亿元,增长182.3%;

公共预算收入29.22亿元,同口径考虑中央及省收入划分改革,减税降费等因素,增长4.1%。

2017年公共预算收入29.22亿元,加上级补助收入25.6亿元、地方政府一般债券资金收入0.95亿元、调入资金1.78亿元、上年结余4.52亿元,全区收入总计62.07亿元。

2、公共预算支出

2017年,公共预算支出57.82亿元,比上年实际完成数51.07亿元,增支6.75亿元,增长13.2%。加补充预算稳定调节基金0.48亿元、债务转贷还本支出0.46亿元、上解支出1.16亿元,支出总计59.92亿元。

3、收支平衡情况

2017年公共预算总收入62.07亿元,总支出59.92亿元,收支扎抵后,年终结余2.15亿元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

政府性基金收入19.06亿元,加上级补助收入0.12亿元、地方政府专项债券转贷收入3.16亿元、上年结余2.41亿元,收入总计24.75亿元。

政府性基金支出19.06亿元,加债务还本支出0.78亿元、上解支出0.01亿元、调出资金1.78亿元,政府性基金支出总计21.63亿元。

收支扎抵后,年终基金滚存结余3.12亿元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金收入16.11亿元,同比增长37.7%。社会保险基金支出15.96亿元,同比增长25.7%。当年收支结余0.15亿元。加2016年末结余7.65亿元,2017年终滚存结余7.8亿元。

(四)国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入0.03亿元,主要是丰溪发电公司股份分红。国有资本经营预算支出0.03亿元。

2017年主要财税政策落实和重点财政工作情况如下:

——收入总量质量同步提升。通过加强征收管理,全区财政收入完成46.64亿元,增长7.1%,总量稳居全市第一、全省第一方阵。公共预算收入29.22亿元,同口径考虑中央及省收入划分改革,减税降费等因素,增长4.1%,增幅居全市第三。税收收入完成37.11亿元,增收4.74亿元,增长14.7%,税收占财政收入比重达80%,较上年提升5.7个百分点,收入结构得到进一步优化。

——争取上级资金成果突出。通过积极对接,2017年上级资金净增5.4亿元,其中:2017年争取到企业职工养老保险上级转移支付资金2.6亿元,比上年多争取了1.8亿元;争取到新增债券资金3.5亿元(债券资金总额4.1亿元),比上年多争取了0.3亿元;通过“竞争立项、公开评选、两轮竞争”的方式争取到扶持村级集体经济—助推美丽乡村建设资金0.12亿元;争取到2017年农业转移人口市民化奖励资金0.21亿元,列全省县市区第一,超过部分设区市的资金规模。通过积极争取上级资金为全区经济发展提供了强有力的资金保障。

——助推经济发展成效显著。以助推经济发展为目标,继续推进“财园信贷通”、“电商信贷通”、“惠农信贷通”、中小企业担保贷款,积极为企业贷款提供担保,帮助企业贷款达6.94亿元,极大地缓解了企业融资困难。加大减费降负力度,取消水利建设基金、新型墙体材料专项基金等两项政府性基金收费项目,取消14项涉企行政事业性收费项目,为企业减负达1.2亿元,降成本、优环境政策得到进一步落实。

——民生保障水平不断提高。以保障和改善民生为第一要务,加大民生领域投入。2017年教育支出达11亿元,增长5.9%,极大的推进了668彩票网教育事业的发展。社会保障和就业支出6.45亿元,增长39.1%,进一步完善了社会保障体系。医疗卫生与计划生育支出6.66亿元,增长26.1%,有力提高了群众的健康保障水平。投入十一大扶贫工程及其他扶贫领域支出共计4.56亿元,为脱贫攻坚提供了强有力的资金保障。统筹安排城乡项目建设资金14亿元,不断改善了668彩票网城乡面貌,提高了百姓的幸福指数。

——财政管理水平不断提升。 多措并举,切实加强财政管理,提高工作质效。加强 “三公”经费使用管理,全区财政拨款“三公”经费支出0.23亿元,比上年压减20.7%,比预算数压减6.3%。加强存量资金管理。通过积极盘活财政存量资金,收回了一般公共预算结转结余资金0.48亿元,全额补充到预算稳定调节基金。加强政府采购管理。通过政府采购的货物、服务和工程类项目实际采购资金18.56亿元,节约资金1.06亿元,节约率达5.42%。加强财政投资评审管理。2017年审结857个项目,评审金额26.32亿元,审定金额23.57亿元,审减金额2.74亿元,审减率10.44%,有效控制了财政投资项目建设资金,提高资金的使用效益。加强公务消费平台管理。公务消费平台全面推进,全区预算单位上线率达100%,进一步规范了公务消费支出管理、财政资金的使用,完善了财政监督体系,切实维护财经纪律。

——防范债务风险能力提升。牢固树立“红线”意识和“底线”思维,从思想意识上绷紧防范政府债务风险这根弦。为切实加强债务管理,668彩票网制定了《668彩票网区政府性债务风险应急处置预案》,成立了668彩票网区债务管理领导小组,完善政府性债务年度预算、举债审批、风险预警、应急处置等管理体系。对全区举债融资行为进行排查和整改,实现债务风险整体可控。2017年省财政厅核定668彩票网地方政府债务限额为38.19亿元,截至2017年末,668彩票网实际债务余额31.28亿元,低于省财政厅核定的地方政府债务限额。

在取得成绩的同时,我们也清醒认识到,财政运行中也面临着一些困难和不足。比如,发展质量和效益还需要进一步提高;公共财政的发展仍然满足不了人民群众对公共服务的需求;税收比重仍待进一步提高,收入结构仍待优化;随着减税降费力度进一步加大,财政持续增收与保工资、保运转、保民生等刚性支出不断增大的矛盾依然存在。对此,我们将积极应对,进一步深化体制机制改革,创新工作方式方法,全力予以破解。

二、2018年上半年财政预算执行情况

2018年以来,区财政全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻区委、区政府“打造新城区,决战新工业,实现新跨越”战略部署,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,坚持稳中求进的工作总基调,继续实施积极的财政政策,着力支持打好三大攻坚战,深入推进财税体制改革,调整优化支出结构,支持创新驱动发展,切实保障和改善民生,全区财政预算执行情况总体良好。

(一)上半年收支完成情况

1、收入情况

全区财政收入完成32.61亿元,占年初计划的64.7%,同比增收5亿元,增长18.2%,超序时进度14.7个百分点,计7.43亿元。公共预算收入完成20.46亿元,占年初计划的66.6%,增长12.5%。税收收入完成24.36亿元,同比增长23.2%,税收占财政收入比重比上年提高3个百分点。

分征收部门完成情况:

国税完成15.81亿元,增长28.5%,占年初计划的59.7%,超序时进度9.7个百分点,计2.56亿元;

地税完成9.01亿元,增长14.2%,占年初计划57%,超序时进度7个百分点,计1.11亿元;

财政完成7.79亿元,增长5.2%,占年初计划96.5%,超序时进度46.5个百分点,计3.76亿元。

2、支出情况

公共预算支出完成37.25亿元,同比增长13.6%。八项民生支出完成31.02亿元,同比增长25.03%,全区民生资金、重点项目支出和单位机构运转经费得到保障,公共财政职能得到充分体现。

(二)上半年财政预算执行特点

——积极抓好财政收入征管。经济进入新常态,面对结构性减税、政策性减收等多重不利因素影响,财政部门始终以组织收入为第一要务,进一步加强了收入的分析调度,大力推进征管方式、征管手段和征管机制创新,不断完善社会综合治税平台,加强财源税源的培值,财政收入实现了稳步增长。财政收入总量继续保持全市第一、全省第一方阵,增幅全市第三。公共预算收入总量全市第一,增幅全市第二。截至2017年5月31日,全区共完成财政收入26.33亿元,同比增长15.9%,占年初计划52.3%,超序时进度10.6个百分点计5.34亿元,提前一个月完成财政收入“双过半”。

——全力支持打好三大攻坚战。充分认识到打好三大攻坚战的重大意义和重要作用,狠抓各项决策部署的落地生根。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。区财政把加强政府债务性管理作为打好防范化解重大风险攻坚战的重点,着力强化债务风险防控,全区债务实现归口统一管理。切实加强乡镇(街道)政府性债务管理,防范乡镇(街道)政府性债务风险,出台了《关于规范668彩票网乡镇(街道)政府性债务管理意见》,开展乡(镇、街道)存量债务排查,摸清了乡(镇、街道)债务底数。二是支持打好精准脱贫攻坚战。加强扶贫资金管理,及时对《668彩票网区统筹整合财政涉农扶贫资金使用管理办法》进行了修订完善,认真查摆扶贫资金各地管理使用存在的问题,建立整改台账,落实具体整改措施;加强项目库建设,确保项目安排符合贫困村退出需求和建档立卡贫困人口脱贫需要;加强资金整合力度,截至6月底,实际整合到位1.07亿元,实际整合率94.69%,拨付整合资金0.58亿元,实际支出率50.99%,为脱贫攻坚提供了强有力的资金保障。三是打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,大力支持生态治理,加快推进绿色发展。上半年累计投入1.73亿元资金,用于整治城乡环境卫生,关闭退出砖瓦窑和烟花鞭炮企业,清理违规养殖场,加快污水管网建设等。持续推进“净空、净水、净土”专项行动,着力解决当前存在的环境突出问题,切实保障空气质量、水体质量、土壤质量。

——大力支持实体经济振兴。统筹利用现有财政资金渠道,财税优惠政策,振兴实体经济,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。一是加大债券资金额度的争取。通过与省财政厅多次的积极对接,2018年省财政厅下达668彩票网新增债券资金额度达4.3亿元,比上年净增0.8亿元,增长22.8%,为668彩票网重点项目建设提供了强用力的资金保障。二是加大减税降负力度。深入开展降成本优环境专项行动,从2018年5月1日起,按照财政部和国家税务总局对应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%,668彩票网严格按照政策要求,上半年为企业减税达0.3亿元。三是加大创新发展支持力度。全区财政部门围绕“创新引领”的工作方针,着力支持创新发展,全区科技支出预算安排达0.51亿元,增长59.4%,有力支持668彩票网经济社会创新发展、可持续发展。

——着力推动城乡协调发展。在支持城区建设的同时,合理安排资金,积极贯彻落实乡村振兴战略,支持构建城乡一体化发展的新格局。一是大力支持重点项目建设。2018年上半年共统筹安排城乡重点项目建设资金6亿元,上饶卫校、芦洲大道、图书馆、棚户区改造等项目顺利推进,不断改善了668彩票网城乡面貌,优化了经济发展环境。二是大力支持乡村振兴战略。上半年各类涉农资金投入达2.76亿元,切实促进农业农村发展,农民增收。

——不断提高民生保障水平。财政资金重点投入教育、医疗、社会保障等群众最关心最直接最现实的领域,让人民群众共享社会经济发展成果。一是社会保障条件不断提高。上半年社会保障支出达3.59亿元,同比增长24.7%,有力保障退休了退休人员养老金的发放,提高城乡低保补助标准,促进就业创业,进一步提高了社会保障条件。二是教育条件不断改善。实施教育优先战略,注重高强度投入、高标准建设、高水平管理。上半年投入教育资金达5.21亿元,同比增长29.6%,保障了教育运转经费,支持十二小、南屏中学等校园建设和校舍改造,让668彩票网人学在668彩票网的梦想变成现实。三是医疗卫生保障水平不断提高。实施健康发展战略,上半年投入医疗卫生资金达5.21亿元,同比增长14%,切实提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务补助标准,加大医疗救助力度,改善医疗条件,有力提高了人民群众的身体健康保障水平。

——努力提升财政管理水平。一是加强预算管理。加强预算编制、预算执行管理,加快存量资金的使用,依法落实预决算信息公开,做好了支出经济分类改革。二是加强政府采购管理。通过政府采购的货物、服务和工程类项目采购资金4.56亿元,实际采购资金4.04亿元,节约资金0.52亿元,节约率达11.3%。三是加强财政投资评审管理。上半年已经审结357个项目,评审金额12.14亿元,审定金额10.71亿元,审减金额1.43亿元,审减率11.78%,有效节约了财政资金,提高资金的使用效益。四是加强财政监督检查。开展乡镇“小金库”专项治理,规范乡镇资金使用,对损害群众利益、违反财经法纪的行为坚持“零容忍”,切实维护财经纪律。

三、下半年工作计划

2018年上半年财政工作的积极开展,为全年工作奠定了良好的基础。下一步,我们将紧扣年度预算目标任务,依法依规组织财政收入,合理安排各项支出,确保财政平稳运行。同时,牢牢把握稳中求进的工作总基调,充分发挥财政职能作用,强化创新驱动,狠抓改革攻坚,按照质量第一、效率优先的工作思路,着重在五个方面“发力”,促进经济社会平稳健康协调发展。

(一)在提升财政保障能力上“发力”。充分发挥财政职能,多措并举,切实提升财政保障能力。一要强化征管做大财政实力。加大与税务部门的协调配合,强化征管力度,加强对重点税源、重点企业和重点税种的征管,确保应收尽收。从目前全省、全市各地财政运行态势上分析,全年财政收入增幅势必超出年初预期,省市可能调整收入计划,668彩票网财政收入预计增幅突破10%,可望达到12%的目标,税收占比82%以上。二要向上争资增强保障能力。要加强政策研究,抢抓政策机遇,围绕全区重点工程和民生实事,主动对接、积极跟进,全力向上争取资金。三要向内增效挖掘内部潜力。加强财政资金的运作,切实发挥财政资金效益。妥善处理可用财力与支出需求的关系,优化财政资金的投向。用好上级清理结转结余资金的政策,积极盘活存量资金,清理部门预算结转结余资金。

(二)在打好三大攻坚战上“发力”。继续聚焦三大攻坚战,以自我加压、勇于担当的精神,切实防范风险、实现精准脱贫、打造生态668彩票网。一要进一步防范债务风险。用好2018年省下达的债券资金,确保置换债券资金及时用于置换存量债务,新增债券资金用于重点项目建设和棚户区改造工程。理顺财政与融资平台关系,推动融资平台企业按照现代企业管理模式,实现独立经营,自求平衡,防范政府隐性债务风险。二要进一步推进精准脱贫。深入实施精准扶贫、精准脱贫。进一步健全统筹整合资金管理办法,修订完善《2018年统筹整合资金管理办法》,调整《2018年统筹整合财政涉农扶贫资金实施方案》。建立扶贫资金拨付进度定期通报制度,助推项目实施和资金拨付进度。三要进一步助推生态建设。统筹财政资金,加大生态文明建设、环境保护、环境整治的资金投入力度,让668彩票网天更蓝、地更绿、水更清、生态更优美。

(三)在支持实体经济振兴上“发力”。切实发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,切实推动高质量发展。一要优化发展环境。深入开展降成本优环境专项行动,落实好国家的减税降费政策,切实帮助企业降本增效。二要强化产业培育。深入实施新工业战略,支持推进电子信息、新材料战略性新兴产业工程;支持商贸、电商、金融、大数据等服务业提档升级;支持烟厂等传统产业技改升级。三要完善融资担保体系。健全完善财园信贷通、财政惠农信贷通、小额担保贷款等模式,做大做强做优融资担保,扶持企业成长发展,增强经济发展活力。

(四)在提高民生保障水平上“发力”。要把落实民生工程作为一项政治任务来抓,进一步增强工作的主动性和责任感,按照兜底线、可持续、精准性的原则,切实采取有效措施,多谋民生之利,多解民生之忧。一要继续支持教育事业发展。加大教育各项资金的投入,支持城乡校舍改造,改善办学条件,提高教育水平,让学在668彩票网成为现实。二要完善社会保障和就业体系。完善社会保险和社会救助政策,提高各类困难群体财政补助标准。发挥就业资金的积极作用,加大支持就业和创业,加快农村富余劳动力转移就业。三要实施健康发展战略。加大医疗卫生和计划生育资金的投入,提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务项目补助标准,切实提高健康保障水平。四要加快社会事业发展。大力支持棚户区改造工程,推进图书馆、文化馆等项目建设,着力改善群众生产生活。

(五)在深化财政管理改革上“发力”。推进财政管理改革,是解决财政发展瓶颈的有效手段,要着力构建系统完备、科学规范、运行有效的财政管理体系。一要推进征管体制改革。积极落实落实征管体制改革政策,非税收入征管职能的划转,确保征管体制改革工作顺利实施。二要落实好政府综合财务报告的编制工作。严格对照上级政策,指导各单位认真做好政府财务报告编制,确保政府综合财务报告编制工作落实到位。三要加强财政监督检查。继续组织开展扶贫等专项资金监督检查,建立长效机制。对损害群众利益、违反财经法纪的行为坚持“零容忍”,严肃财经纪律。

主任、各位副主任,全面完成2018年财政工作任务任重道远。我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,认真落实本次会议精神,锐意进取,勤勉工作,为“打造新城区、决战新工业、实现新跨越”做出新的更大贡献!

                                                                                       2018年8月28日